2020.8.2: Juhatuse strateegiapäev (16. august 2020): erinevus redaktsioonide vahel
Eemaldatud sisu Lisatud sisu
Märt Põder (arutelu | kaastöö) |
Märt Põder (arutelu | kaastöö) |
||
122. rida:
==Ühingu rahaline seis ja eelarvestamine==
Vaatame üle meie eelarve ja otsustame selle põhjal kui palju millistele projektidele raha anname. Kui on vaja mingite projektide osas täpsemat hinnangut töötajatelt, siis kaardistame need projektid ära ja küsime peale koosolekut töötajatelt üle. Siia alla läheb ka täiendavate projektitööliste värbamine.
* Eelarve põhjal arvestatud kulutused ja pangakontodel olevad summad ei klapi, erinevus 3000 euro ringis.
* Erinevus tuleneb sellest, et auhinnafondi rahasid maksti grandikontolt, aga sponsorid kandsid summa arvelduskontole.
* Täpne kulutuste seis on teadmata, st hinnanguliselt summad siiski klapivad, aga täpseid summasid ja eelarveridu pole võimalik välja tuua.
* Teele: võiks olla arvutustabel eelarve ja jooksvate kulude kohta
* Eva pole valmis seda pidama, aga sellest võiks abi olla
Otsus: hakkame raamatupidajale esitama kulusid kulukoodiga eelarvest, mis teeb jooksvate kulude tabeli pidamise võimalikuks. Kulukoodid paneme üles oma vikisse kuskile [[Wikimedia Eesti kulude hüvitamise kord]] ja [[Wikimedia Eesti rahanduspoliitika]] kanti ning vajadusel tutvustame neid ka kulutusi tegevatele vabatahtlikele koos sellega, kuidas raamatupidajale kulusid teatada.
Hinnanguliselt võib meil olla võimalik kasutada täinedavateks töövõtulepinguteks sel aastal 10 000 kuni 15 000 eurot, täpne summa pole teada, aga sisuliselt on meil kulutatud töövõtulepingutele praegu reserveeritud 4000 eurot (millest pool on digikultuuriaasta partnerlusest saadud, st meie omakulu ainult 2000), ja meil on ilmselt võimalik kulutada veel 2x-4x samapalju. Kuna meil on aastagrandi kinnitamise üksikasjadest tulenevalt vabadus eelarvet kohendada 15 protsendi ulatuses, siis annab see küllalt suure, kuid mitte lõputu vabaduse olemasolevaid kulutusi teistele ridadele tõsta. Täpsed võimalused vajavad arvutamist.
Lisaks on meil täiendavaid grandirahasid 4000 eurot, mida saame samuti töövõtulepingutele kulutada, aga kuigi need pole tähtajalised, siis nende sihtotstarve on autoriõiguse/policy selgitamine (materjalide koostamine, vormistamine, avaldamine ja sellega seotud ürituse korraldamine).
Kokku on meil töövõtu vmt lepingute jaoks sobivat raha kuni 15 000−2000+4000=17 000 eurot (võimalik, et veelgi rohkem, aga see vajab kinnitamist), kui seda kulutada mh teenust sisse ostes ja mitte makstes tööjõumakse, siis võib võimalike töölõikude/sisseostetavate projektide hulk tõusta 10 ringi või rohkem.
Ivo: Kui meie järgmise aasta eelarve kinnitatakse lubatud mahus, siis oleks meil võimalik tõsta töökohtade arvu 0,25 koha võrra, st me saame järgmisel aastal käesolevate plaanide raames võtta tööle 0,75 kohaga töötaja. Kui taotleme WMF-ilt täiendavat raha, siis oleks võimalik selle võrra kohti suurendada, mh on teoreetiliselt võimalik osa järgmise aasta töövõtu- ja või töölepingute tasudest maksta ette selle aasta sees nt teenuste sisseostmise, töövõtulepingute sissemaksetena vmt viisil.
Märt: meil on põhimõtteliselt võimalik pidada järgmisel aastal ka sisuliselt täiskohaga tegevjuhti, seega on meil dilemmad töövõtulepingute ja töötajate värbamise mudeli ühitamisel ning peaksime otsustama, mis on meie ühingu arengule kõige kasulikum on.
=2021 strateegia=
| |||